2011年明细账模板(2)

发布于:2021-11-29 04:54:10

三栏式明细帐

核算单位:广东省第二人民医院 科目:(111)应收在院病人医药费

2011年01月-2011年12月

日期 2011/01/31 2011/01/31
2011/02/23 2011/02/28
2011/03/15 2011/03/31
2011/04/08 2011/04/30
2011/05/13 2011/05/31
2011/06/10 2011/06/30
2011/07/11 2011/07/31
2011/08/05 2011/08/31
2011/09/08 2011/09/30
2011/10/14 2011/10/31
2011/11/14 2011/11/30
2011/12/12 2011/12/31 2011/12/31 主管:

凭证字号





借方金额

上期结转:

统编-0390 冲10.12.534#记应收10.12.31在院病人医药费 -24,740,854.60

统编-0395 记应收1.31在院病人医药费

20,905,874.09

201101月合计:

-3,834,980.51

本年累计:

-3,834,980.51

统编-0001 红字冲11.1.395#凭证记应收1.31在院病人医药 -20,905,874.09

统编-0219 记应收11.2.28在院病人医药费

27,510,604.59

201102月合计:

6,604,730.50

本年累计:

2,769,749.99

统编-0001 红字冲11.2.219#记应收11.2.28在院病人医药费 -27,510,604.59

统编-0323 记应收11.3.31在院病人医药费

30,114,073.69

201103月合计:

2,603,469.10

本年累计:

5,373,219.09

统编-0001 红字冲11.3.323#记应收11.3.31在院病人医药费 -30,114,073.69

统编-0323 记应收11.4.30在院病人医药费

30,935,117.74

201104月合计:

821,044.05

本年累计:

6,194,263.14

统编-0001 冲11.4.323#记应收11.4.30在院病人医药费 -30,935,117.74

统编-0354 记应收11.5.31在院病人医药费

31,980,077.30

201105月合计:

1,044,959.56

本年累计:

7,239,222.70

统编-0001 红字冲11.5.354#记应收11.5.31在院病人医药费 -31,980,077.30

统编-0418 记应收11.6.30在院病人医药费

31,659,279.73

201106月合计:

-320,797.57

本年累计:

6,918,425.13

统编-0001 红字冲11.6.418#记应收11.6.30在院病人医药费 -31,659,279.73

统编-0422 记应收11.07.31在院病人医药费

33,572,885.17

201107月合计:

1,913,605.44

本年累计:

8,832,030.57

统编-0001 红字冲11.7.422#记应收11.07.31在院病人医药 -33,572,885.17

统编-0353 记应收11.8.31在院病人医药费

32,345,550.00

201108月合计:

-1,227,335.17

本年累计:

7,604,695.40

统编-0001 红字冲11.8.353#记应收11.8.31在院病人医药费 -32,345,550.00

统编-0401 记应收11.09.30在院病人医药费

33,058,618.85

201109月合计:

713,068.85

本年累计:

8,317,764.25

统编-0001 红字冲11.9.401#记应收11.09.30在院病人医药 -33,058,618.85

统编-0376 记应收11.10.31在院病人医药费

35,549,973.95

201110月合计:

2,491,355.10

本年累计:

10,809,119.35

统编-0001 红字冲11.10.376#记应收11.10.31在院病人医药 -35,549,973.95

统编-0415 记应收11.11.30在院病人医药费

34,642,325.35

201111月合计:

-907,648.60

本年累计:

9,901,470.75

统编-0001 红字冲11.11.415#记应收11.11.30在院病人医药 -34,642,325.35

统编-0590 记应收11.12.31在院病人医药费

30,942,412.65

统编-0759 将已出院未结算病人费用转入待处理财产损益

201112月合计:

-3,699,912.70

审核:

制表:王理国

贷方金额

方向 借 * 借

总2页 第1页 币种:<人民币>
余额 24,740,854.60
20,905,874.09

* 借 27,510,604.59

* 借 30,114,073.69

* 借 30,935,117.74

* 借 31,980,077.30

* 借 31,659,279.73

* 借 33,572,885.17

* 借 32,345,550.00

* 借 33,058,618.85

* 借 35,549,973.95

* 借 34,642,325.35

5,608,942.43 5,608,942.43

* 借 30,942,412.65 借 25,333,470.22
打印时间:2013/01/07

三栏式明细帐

核算单位:广东省第二人民医院 科目:(111)应收在院病人医药费

2011年01月-2011年12月

日期

凭证字号





本年累计:

借方金额 6,201,558.05

主管:

审核:

制表:王理国

总2页 第2页 币种:<人民币>

贷方金额 方向 5,608,942.43

余额

打印时间:2013/01/07


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